جولدمان ساكس يتجه إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين بينما يتراجع مورجان ستانلي
عندما تكون لجنة الأوراق المالية والبورصات فتحت الباب في يناير/كانون الثاني، أتيحت الفرصة للعديد من المؤسسات المالية التقليدية في وول ستريت وخارجها لشراء العملات المشفرة، حتى تتمكن صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين من دخول التيار الرئيسي. ومنذ ذلك الحين، تدفقت الأموال، ولكن بشكل متقطع. في يوم الأربعاء، وصلت البنوك وصناديق التحوط التي تزيد أصولها عن 100 مليون دولار إلى الموعد النهائي لتقديم تقارير الربع الثاني 13F، والإفصاح عن استثماراتها وما اشترته وباعته على مدى ثلاثة أشهر.جولدمان ساكس حقق نجاحًا كبيرًا في الربع، في حين حقق منافسوه مورجان ستانلي قلصت حيازاتها من العملات المشفرة. جي بي مورغان لم يحدث هذا حتى الآن أي ضجة كبيرة. لا يوجد نقص في الفرص للشركات التي تريد أن تأخذ وقتها للدخول إلى السوق. بعد مجموعة من قوائم صناديق الاستثمار المتداولة العامة في يناير المرتبطة بالبيتكوين، اتخذت لجنة الأوراق المالية والبورصات خطوة أبعد في الشهر الماضي، مما مهد الطريق لـ صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة السماح للمستثمرين بالوصول إلى ثاني أكبر عملة مشفرة. ستبدأ هذه الحيازات الجديدة في الظهور في تقارير الربع الثالث. في الفترة من مارس إلى يونيو، جولدمان ساكس دخلت الشركة لأول مرة في سوق صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة، حيث اشترت 418 مليون دولار من صناديق البيتكوين. وأكبر حصة لها هي ملكية بقيمة 238 مليون دولار في أسهم شركة بلاك روك. صندوق اي شيرز بيتكوينكما يمتلك البنك أيضًا أسهمًا في صناديق الاستثمار الفوري من Grayscale وInvesco وFidelity وغيرها. كان مورجان ستانلي أول من بين اللاعبين الكبار في وول ستريت الذي قدم الضوء الأخضر لمستشاريها الماليين البالغ عددهم 15 ألفًا للبدء في جذب العملاء، الذين تبلغ ثروتهم الصافية أكثر من 1.5 مليون دولار، إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، وخاصة تلك التي أصدرتها بلاك روك وحتى هذه النقطة، لم تسهل شركات إدارة الثروات عمليات التداول إلا إذا طلب العملاء التعرض لصناديق العملات المشفرة الفورية الجديدة. 1.5 تريليون دولار من الأصول قيد الإدارة، كشف البنك في تقديمها أنها قلصت حصتها في صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية إلى حوالي 189 مليون دولار من حوالي 270 مليون دولار. وكانت معظم هذه التخفيضات بسبب مبيعات تقريبا كل اسهمها في Grayscale Bitcoin Trust، الذي يتقاضى رسوم إدارة أعلى بكثير من صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى. الغالبية العظمى من حيازات البيتكوين الفورية للبنك تمر الآن من خلال iShares Trust.جي بي مورجان تم الإبلاغ عن تعرض ضئيل للعملات المشفرة حوالي 42000 دولار أمريكي من الأسهم في صندوق بيتكوين Grayscale و 18000 دولار أمريكي أخرى من صندوق ProShares Bitcoin Strategy ETF. بنك اتش اس بي سي لديه حوالي 3.6 مليون دولار تبلغ قيمة حيازات البيتكوين الفورية، كلها من الصندوق الذي أصدرته شركة Ark 21Shares، يو بي إس لديه حوالي 300000 دولار قيمة حيازات صندوق الاستثمار المتداول في البيتكوين الفوري، و بنك أمريكا لديه ممتلكات جماعية حوالي 5.3 مليون دولارفي حين أن بنوك الاستثمار في وول ستريت تأتي ببطء، فإن صناديق التحوط تتبنى نهجا أكثر عدوانية. ميلينيوم مانجمنت، التي تشرف على 62 مليار دولار، تحتفظ الآن بأصول بقيمة 1.2 مليار دولار في صندوق الاستثمار المتداول. أكثر من 1.1 مليار دولار من الأسهم في خمسة صناديق استثمار متداولة في البورصة على الأقلوهو أكبر حامل أسهم في صندوق بيتكوين التابع لشركة بلاك روك، حيث تبلغ قيمة أسهمه أكثر من 371 مليون دولار وفقًا لإيداعها في أغسطسوهذا أقل بشكل كبير من قيمة الأسهم التي كانت تمتلكها والتي بلغت 844 مليون دولار. اعتبارًا من تاريخ تقديمها في شهر مايوأعلنت شركة كابولا لإدارة الاستثمارات ومقرها لندن، وهي واحدة من أكبر صناديق التحوط في أوروبا، عن خفض حصتها في صندوق بلاك روك بنحو النصف، وفي صندوق جراي سكيل بأكثر من النصف. 30 مليار دولار تحت الإدارة، تم الكشف عنها في الإيداع الأخير لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات كما قفزت Point72 Asset Management وElliott Investment Management إلى السوق بالإضافة إلى شركات بما في ذلك Apollo Management وCitadel Advisors وJane Street وFortress Investment Group. منذ إطلاقها في يناير، شهدت صناديق البيتكوين الفورية تدفقات صافية بلغت حوالي 17.5 مليار دولار، ليصل إجمالي الأصول في الصناديق إلى 53.5 مليار دولار اعتبارًا من منتصف أغسطس. صندوق Grayscaleوقد شهدت صناديق المؤشرات المتداولة، التي كانت موجودة سابقًا وتم تحويلها إلى صناديق المؤشرات المتداولة، 19.4 مليار دولار في التدفقات الخارجة منذ التغيير، على الرغم من أن منتج الميزانية الجديد شهد تدفقات صافية بلغت 274 مليون دولار. الأثير وتحتفظ صناديق الاستثمار المتداولة بأكثر من 7.6 مليار دولار اعتبارًا من يوم الثلاثاء. وأشار محللو باركليز إلى أن حجم التداول عبر جميع منتجات صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة الفورية قد انخفض، مقارنة بأحجام التبادل الفوري. ومع ذلك، ساعد نشاط صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة في رفع أسعار البيتكوين، التي بلغت مستوى قياسيًا فوق 73000 دولار في مارس. وانخفض السعر منذ ذلك الحين بشكل حاد، إلى أقل من 58000 دولار، جنبًا إلى جنب مع التقلبات في الأسواق الحدودية، على الرغم من أنه لا يزال مرتفعًا بأكثر من 30٪ هذا العام. قال مايك نوفوجراتز، رئيس شركة Galaxy Digital، لشبكة CNBC في مايو: “أسواق العملات المشفرة قوية لأننا لدينا تحول في المشاعر”. “أصبحت العملات المشفرة الآن فئة أصول. سيكون ذلك في العام المقبل، وسوف يكون إلى الأبد. ولم يكن الأمر كذلك قبل عامين. كان هناك خطر حول فئة الأصول، وقد تم تقليل المخاطرة بها”. اقرأ المزيد عن التكنولوجيا والعملات المشفرة من CNBC Proتعدين البيتكوين يجذب مستثمرين جددًا، ولا تعد صناديق الاستثمار المتداولة هي الطريقة الوحيدة التي يتبعها المستثمرون في السوق.دانييل سوندهايم D1 Capital لقد قامت شركة D1 ببناء مركز لتعدين البيتكوين في الربع الأخير، مستفيدة من التحول حيث قامت شركات التعدين بتحديث مرافقها لخدمة عملاء الذكاء الاصطناعي. مثل تعدين العملات المشفرة، تتطلب أحمال عمل الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من الطاقة. قامت شركة D1، التي تمكنت من إدارة حوالي 19 مليار دولار في بداية العام، بشراء ما يقرب من 5.4 مليون دولار من تكنولوجيات بيتدير، 17.3 مليون دولار ايريس انرجي، وحوالي 17.4 مليون دولار في أسهم شركة هت 8.وقال الكوخ 8 في تقرير أرباح الربع الأول انها اشترت إنفيديا وقد حصلت شركة Iris Energy على اتفاقية مع شركة AI cloud platform كجزء من توسعها. وتتوقع Iris Energy أن تحقق ما يصل إلى 17 مليون دولار من الإيرادات السنوية من خدماتها السحابية للذكاء الاصطناعي. وبلغت القيمة السوقية المجمعة لأكبر 14 شركة تعدين بيتكوين مدرجة في الولايات المتحدة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22.8 مليار دولار في 15 يونيو، وفقًا لمذكرة من JPMorgan، والتي تم نشرها أيضًا. الاستثمار رأس المال في صندوق تداول متداول للمعدنين والشركات الفردية. أضافت UBS أسهم Bitdeer وBitfarms وBit Digital وHut 8، بالإضافة إلى أكثر من 5 ملايين دولار في Iris Energy، اعتبارًا من 2018. أحدث ملف 13F.Sundheim، الذي سبق بنى سمعة طيبة كمستثمر ذكي خلال فترة عمله لمدة 15 عامًا في Viking Global Investorsلقد غير رأيه بشأن البيتكوين. في عام 2019، شبه شركات الماريجوانا الكندية بـ أقرب شيء إلى الفقاعة منذ البيتكوين.يشاهد: عمال مناجم البيتكوين يتحولون إلى الذكاء الاصطناعي
المصدر
